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よくあるご質問

加入者サイトの運用商品の「運用実績」に表示されている基準価額の騰落率について教えてください。

基準価額の騰落率は、直前の月末からそれぞれの期間を遡った月の月末と直前の月末の基準価額を比較した騰落の比率となります。
(直前の月末の基準価額/該当の期間を遡った月末の基準価額)-1 (%)
 
例:現在11月の場合、 直前の月末である10月末の基準価額1万口当たり¥10,000で、7月末の基準価額1万口当たり¥9,500であれば3ヶ月騰落率は+5.263%、4月末基準価額1万口当たり¥10,500であれば6ヶ月騰落率-4.762%といった具合です。
 
但し、期間中に分配金が発生している場合は、分配落後基準価額ではなく、直前の月末の基準価額を当該期間中の分配金込の金額とした上で比較しています。なお、確定拠出年金では、分配金は同一銘柄の購入に充当されています。
 
また、1年を超える騰落率は多くのファンドが年率換算の騰落率を表示しています。
 
騰落率はあくまでも直前の月末と過去の一時点の基準価額を比較して計算しており、個々のお客様の購入時点からの騰落を示すものではありません。
 
個々の投資信託をインデックスなどの指標や他の投資信託と比較する参考指標としてご利用ください。

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